Desenvolver a compreensão sobre a contabilidade societária empresarial com foco na interpretação e leitura de dados financeiros. Habilitar o desenvolvimento de capacidade de análise financeira e interpretação/confecção de laudos simples de Valuation.
Confira o vídeo do expositor explicando sobre o curso Formação Básica em Valuation (Transmissão ao Vivo). O propósito dos treinamentos oferecidos pela Cursos CNF é promover educação financeira para profissionais do setor e também para profissionais liberais, estudantes universitários e de pós – graduação, funcionários do Congresso Nacional, do Poder Executivo e dos Tribunais Superiores, entre outros.
Módulo 1: Aspectos qualitativos de uma avaliação
1.1. Variáveis econômicas e Crescimento Empresarial
1.3. Análise de Risco Empresarial e de Competitividade
1.4. Matriz BCG
1.5. Forças de Porter
1.6. Reflexões sobre Valuation
Módulo 2: Alavancagem Financeira Empresarial
2.1. A natureza do capital investido;
2.2. Decisões de Estrutura de Capital e Endividamento
2.3. Resultado Operacional Livre de Governo (NOPAT)
2.4. Rentabilidade do Capital Investido (ROIC)
2.5. ROE vs ROIC
2.6. Alavancagem financeira: prós e contras
2.7. Exemplos e Estudos de casos
Módulo 3: Custo Médio Ponderado de Capital
3.1. Decisões de Investimentos e Financiamentos
3.2. Introdução ao Modelo de Custo de Capital da Firma
3.3. Melhores práticas de ponderação de capital
3.4. Revisão do Modelo CAPM: Estimativa do Custo de Capital Próprio
3.5. Custo de Capital de Terceiros
3.6. WACC – Custo Médio Ponderado de Capital
3.7. ROIC versus WACC
3.8. Valor Econômico Adicionado (EVA)
3.9. Exemplos e Estudos de casos
Módulo 4: Análise das Necessidades de Investimento da Firma (NIG e CAPEX)
4.1. Reclassificação do Balanço: contas cíclicas e financeiras
4.2. Prazos médios e o Ciclo Financeiro:
4.3. A Necessidade de Capital de Giro
4.4. Capital Circulante Líquido e Capital de Giro
4.5. NCG positiva e NCG negativa
4.6. Necessidade de Investimento em Ativo Fixo
4.7. CAPEX vs DEPRECIAÇÃO
Módulo 5: Modelo de Caixa Livre da Firma Descontado
5.1. Introdução a Valuation pela Ótica da Firma
5.1.1. Firm Value vs Equity Value
5.2. Fluxo de Caixa Livre Realizado
5.3. Fluxo de Caixa Livre Projetado
5.4. Introdução aos Drives de Valor
5.5. Estruturação do Modelo de Dois estágios
5.6. A natureza da Perpetuidade
5.7. Estruturação de Cenários
Módulo 6: Estudo de Caso
Avaliação Completa das Lojas Renner e Movidas no Excel
Módulo 7: Dinâmica de Grupo
Avaliação de Empresas pelo Método do Fluxo de Caixa Livre na Prática no Excel
Uso de métodos tradicionais de aulas expositivas, estudos de casos e exercícios. Poderão ser disponibilizados conteúdos gravados complementares para a fixação do conteúdo.
- A transmissão do curso será ao vivo pelo aplicativo Zoom e as instruções de login serão repassadas até o dia anterior ao início do treinamento.
Analistas, gestores e outros profissionais envolvidos na análise e administração de investimentos em renda variável e investiment banking.
Curso Indicado para realização antes deste treinamento: Análise Fundamentalista para o Mercado de Ações
Boleto Bancário
Com vencimento em 3 dias corridos após sua emissão, antes do início do curso ou até sua véspera.
Crédito em Conta
Deverá ser realizado um depósito bancário na conta da CNF.
Cartão de Crédito - via Site
O pagamento poderá ser parcelado em até 6 vezes (sem juros) no cartão, diretamente em nosso site, ao final do processo de inscrição.
Cartão de Crédito - na CNF
O pagamento poderá ser parcelado em até 6 vezes. A primeira parcela deverá ser efetuada, por depósito bancário, antes da realização do treinamento, as restantes serão pagas no primeiro dia do curso com o cartão de crédito. Para definir esta opção, na etapa de pagamento marque o item: "Crédito em conta".
A nota fiscal será emitida após o término do curso.
Casos especiais deverão ser discutidos com a Área de Cursos e Eventos, pelo telefone (61) 3218-5371 ou e-mail: cursos@cnf.org.br.
Curso realizado por meio da parceria entre a Confederação Nacional das Instituições Financeiras (CNF) e a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA). Serão conferidos certificados CNF / ANBIMA aos participantes que frequentarem 75% da carga horária prevista.
